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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 466.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 187 566.00 | |
BT Marchandises | | | 235 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 763.00 | |
CF Disponibilités | | | 376 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 020.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 836 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 971 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 705.00 | 35 924.00 | | 34 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 988.00 | -1 219.00 | | 19 988.00 |
DL TOTAL (I) | 55 794.00 | 35 805.00 | | 55 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 726.00 | 151 328.00 | | 129 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 386.00 | 209 176.00 | | 129 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 232.00 | 40 155.00 | | 36 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336.00 | 2 291.00 | | 2 336.00 |
EA Autres dettes | 617 774.00 | 605 419.00 | | 617 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 455.00 | 1 008 368.00 | | 915 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 249.00 | 1 044 173.00 | | 971 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 878 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 129 386.00 | | | 129 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 52 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 583.00 | 267 276.00 | | 128 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 595.00 | 268 495.00 | | 108 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 988.00 | -1 219.00 | | 19 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 065.00 | | | 227 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 065.00 | | | 227 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 207.00 | 26 062.00 | | 69 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 207.00 | 26 062.00 | | 69 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 726.00 | 68 546.00 | 61 180.00 | 129 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 497.00 | 749 497.00 | | 749 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 263.00 | 37 063.00 | 1 200.00 | 38 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 455.00 | 854 275.00 | 61 180.00 | 915 455.00 |