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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 260 899.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 269 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 877.00 | |
BT Marchandises | | | 32 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 546.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 243 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 512 703.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 502.00 | 15 115.00 | | 30 502.00 |
DH Report à nouveau | | 1 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 952.00 | 13 448.00 | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 36 554.00 | 31 602.00 | | 36 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 003.00 | 90 000.00 | | 90 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | 18 363.00 | | 30 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597.00 | 8 779.00 | | 2 597.00 |
EA Autres dettes | 240 742.00 | 150 742.00 | | 240 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 149.00 | 267 884.00 | | 476 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 703.00 | 299 486.00 | | 512 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 720.00 | 267 884.00 | | 384 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 003.00 | | | 90 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 242 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 210.00 | 55 000.00 | | 11 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 210.00 | 55 226.00 | | 11 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 907.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 999.00 | 77 865.00 | | 10 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 051.00 | 79 771.00 | | 12 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -24 546.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 2 328.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 259.00 | 441 511.00 | | 478 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 308.00 | 428 063.00 | | 473 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 952.00 | 13 448.00 | | 4 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 114.00 | | 185 912.00 | 152 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 039.00 | 316 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 039.00 | 316 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 114.00 | | 185 912.00 | 152 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 850.00 | 47 305.00 | 11 596.00 | 26 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 850.00 | 47 305.00 | 11 596.00 | 26 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 342.00 | 333 342.00 | | 333 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 763.00 | 75 563.00 | 1 200.00 | 76 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 149.00 | 476 149.00 | | 476 149.00 |