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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 520.00 | 19 578.00 | 3 942.00 | 23 520.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 1 169.00 | 2 178.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 842.00 | 26 593.00 | 83 248.00 | 109 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 309.00 | 47 340.00 | 147 968.00 | 195 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 233.00 | | 40 233.00 | 40 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 568.00 | | 64 568.00 | 64 568.00 |
BZ Autres créances | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CF Disponibilités | 189 381.00 | | 189 381.00 | 189 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 069.00 | | 331 069.00 | 331 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 378.00 | 47 340.00 | 479 038.00 | 526 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 20 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 899.00 | 857.00 | | 1 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 058.00 | -18 958.00 | | 21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 24 607.00 | 3 549.00 | | 24 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 998.00 | 60 208.00 | | 44 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 116.00 | 237 199.00 | | 233 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 740.00 | 43 053.00 | | 36 740.00 |
EA Autres dettes | 92 469.00 | 119 333.00 | | 92 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 431.00 | 459 792.00 | | 454 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 038.00 | 463 341.00 | | 479 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 431.00 | 459 792.00 | | 454 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 692.00 | | 14 616.00 | 180 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 520.00 | | | 80 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 572.00 | | 14 616.00 | 98 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 066.00 | 20 246.00 | | 21 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 531.00 | 5 019.00 | | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535.00 | 15 227.00 | | 12 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 998.00 | 44 998.00 | | 44 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 116.00 | 233 116.00 | | 233 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
VB T. V. A. | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 055.00 | 101 455.00 | 1 600.00 | 103 055.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 431.00 | 454 431.00 | | 454 431.00 |