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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 8 853.00 | 302.00 | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 2 783.00 | 2 284.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 022.00 | 55 802.00 | 57 220.00 | 113 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 844.00 | 67 438.00 | 118 406.00 | 185 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 134.00 | | 135 134.00 | 135 134.00 |
BZ Autres créances | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CF Disponibilités | 120 279.00 | | 120 279.00 | 120 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 325.00 | | 370 325.00 | 370 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 169.00 | 67 438.00 | 488 731.00 | 556 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 674.00 | 2 957.00 | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 175.00 | 717.00 | | -45 175.00 |
DL TOTAL (I) | -19 851.00 | 25 324.00 | | -19 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 845.00 | 38 841.00 | | 38 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 752.00 | 302 009.00 | | 350 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 497.00 | 40 091.00 | | 50 497.00 |
EA Autres dettes | 68 487.00 | 60 338.00 | | 68 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 582.00 | 441 774.00 | | 508 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 731.00 | 467 098.00 | | 488 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 582.00 | 441 774.00 | | 508 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 495.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 144.00 | | 3 540.00 | 197 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 840.00 | 185 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 840.00 | 66 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 995.00 | | | 80 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 549.00 | | 3 540.00 | 114 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 759.00 | 16 953.00 | 11 275.00 | 61 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 402.00 | 1 726.00 | 11 275.00 | 18 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 358.00 | 15 227.00 | | 43 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 752.00 | 350 752.00 | | 350 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VP Divers | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 869.00 | 245 869.00 | | 245 869.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 582.00 | 508 582.00 | | 508 582.00 |