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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 011.00 | 144.00 | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
AP Constructions | 21 222.00 | 17.00 | 21 205.00 | 21 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 3 897.00 | 1 170.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 374.00 | 67 546.00 | 65 828.00 | 133 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 348.00 | 80 471.00 | 150 877.00 | 231 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 759.00 | 17 708.00 | 342 051.00 | 359 759.00 |
BZ Autres créances | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
CF Disponibilités | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 844.00 | 17 708.00 | 470 135.00 | 487 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 191.00 | 98 179.00 | 621 012.00 | 719 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 20 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 501.00 | 3 674.00 | | -21 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338.00 | -45 175.00 | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 487.00 | -19 851.00 | | 4 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 626.00 | 38 845.00 | | 97 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 629.00 | 350 752.00 | | 396 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 440.00 | 50 497.00 | | 61 440.00 |
EA Autres dettes | 45 277.00 | 68 487.00 | | 45 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 526.00 | 508 582.00 | | 616 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 012.00 | 488 731.00 | | 621 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 526.00 | 508 582.00 | | 616 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 626.00 | | | 97 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 844.00 | | 45 504.00 | 185 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 089.00 | | 45 504.00 | 118 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 438.00 | 13 033.00 | | 67 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | 158.00 | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 585.00 | 12 875.00 | | 58 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 629.00 | 396 629.00 | | 396 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 340 280.00 | 340 280.00 | | 340 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VI Groupe et associés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
VP Divers | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 021.00 | 447 021.00 | | 447 021.00 |
VW T.V.A. | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 526.00 | 616 526.00 | | 616 526.00 |