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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 995.00 | 21 974.00 | 2 021.00 | 23 995.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 347.00 | 1 838.00 | 1 509.00 | 3 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 202.00 | 41 519.00 | 69 682.00 | 111 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 144.00 | 65 331.00 | 131 812.00 | 197 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
BZ Autres créances | 40 315.00 | | 40 315.00 | 40 315.00 |
CF Disponibilités | 183 324.00 | | 183 324.00 | 183 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 429.00 | 65 331.00 | 467 098.00 | 532 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 957.00 | 1 899.00 | | 2 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 21 058.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 25 324.00 | 24 607.00 | | 25 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 841.00 | 44 998.00 | | 38 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 009.00 | 233 116.00 | | 302 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 36 740.00 | | 40 091.00 |
EA Autres dettes | 60 338.00 | 92 469.00 | | 60 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 774.00 | 454 431.00 | | 441 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 098.00 | 479 038.00 | | 467 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 774.00 | 454 431.00 | | 441 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 509.00 | | 1 551 509.00 | 1 551 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 509.00 | | 1 551 509.00 | 1 551 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 429.00 | 45 999.00 | | 54 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 429.00 | 45 999.00 | | 54 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 1 272.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 1 272.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 939.00 | 44 728.00 | | 52 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 718.00 | 1 570 263.00 | | 1 612 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 001.00 | 1 549 205.00 | | 1 612 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | 21 058.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 309.00 | | 1 835.00 | 195 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 520.00 | | 475.00 | 80 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 189.00 | | 1 360.00 | 113 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 312.00 | 20 447.00 | | 41 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 852.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 762.00 | 15 595.00 | | 27 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 009.00 | 302 009.00 | | 302 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 863.00 | 142 263.00 | 1 800.00 | 143 863.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 774.00 | 441 774.00 | | 441 774.00 |