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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
AP Constructions | 21 222.00 | 480.00 | 20 742.00 | 21 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 4 710.00 | 357.00 | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 374.00 | 79 862.00 | 53 512.00 | 133 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 348.00 | 94 207.00 | 137 141.00 | 231 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 571.00 | 33 773.00 | 239 799.00 | 273 571.00 |
BZ Autres créances | 227 898.00 | | 227 898.00 | 227 898.00 |
CF Disponibilités | 164 156.00 | | 164 156.00 | 164 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 473.00 | 33 773.00 | 647 700.00 | 681 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 820.00 | 127 980.00 | 784 841.00 | 912 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DH Report à nouveau | | -21 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 284.00 | 24 338.00 | | -328 284.00 |
DL TOTAL (I) | -323 797.00 | 4 487.00 | | -323 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 120.00 | 97 626.00 | | 112 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 449.00 | 396 629.00 | | 914 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 025.00 | 61 440.00 | | 65 025.00 |
EA Autres dettes | 17 044.00 | 45 277.00 | | 17 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 638.00 | 616 526.00 | | 1 108 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 841.00 | 621 012.00 | | 784 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 638.00 | 616 526.00 | | 1 108 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 555.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 242 858.00 | | 1 242 858.00 | 1 242 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 858.00 | | 1 242 858.00 | 1 242 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 065.00 | |
GE Autres charges | | | 16 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 739.00 | 17 393.00 | | 42 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 739.00 | 17 393.00 | | 42 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 45.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 638.00 | 17 348.00 | | 42 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 223.00 | 1 711 487.00 | | 1 290 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 507.00 | 1 687 149.00 | | 1 618 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 284.00 | 24 338.00 | | -328 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 348.00 | | | 231 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 593.00 | | | 163 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 471.00 | 13 736.00 | | 80 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 144.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | 13 592.00 | | 71 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 708.00 | 16 065.00 | | 17 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 708.00 | 16 065.00 | | 17 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 708.00 | 16 065.00 | | 17 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 449.00 | 914 449.00 | | 914 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 236 422.00 | 236 422.00 | | 236 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VB T. V. A. | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
VC Groupe et associés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VI Groupe et associés | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VP Divers | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 137.00 | 504 137.00 | | 504 137.00 |
VW T.V.A. | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 638.00 | 1 108 638.00 | | 1 108 638.00 |