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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AN Terrains | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
AP Constructions | 21 222.00 | 943.00 | 20 279.00 | 21 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 571.00 | 93 838.00 | 66 733.00 | 160 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 545.00 | 109 002.00 | 149 542.00 | 258 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
BZ Autres créances | 276 571.00 | | 276 571.00 | 276 571.00 |
CF Disponibilités | 229 715.00 | | 229 715.00 | 229 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 837.00 | | 789 837.00 | 789 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 382.00 | 109 002.00 | 939 379.00 | 1 048 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
DH Report à nouveau | -328 284.00 | | | -328 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 005.00 | -328 284.00 | | -24 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
DL TOTAL (I) | -327 336.00 | -323 797.00 | | -327 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 779.00 | 112 120.00 | | 153 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 660.00 | 914 449.00 | | 1 044 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 610.00 | 65 025.00 | | 58 610.00 |
EA Autres dettes | | 17 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 715.00 | 1 108 638.00 | | 1 266 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 379.00 | 784 841.00 | | 939 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 715.00 | 1 108 638.00 | | 1 266 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 779.00 | | | 153 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 841.00 | | 1 570 841.00 | 1 570 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 841.00 | | 1 570 841.00 | 1 570 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 144.00 | 42 739.00 | | 14 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 612.00 | 42 739.00 | | 15 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 101.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 101.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 414.00 | 42 638.00 | | 15 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 377.00 | 1 290 223.00 | | 1 649 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 382.00 | 1 618 507.00 | | 1 673 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 005.00 | -328 284.00 | | -24 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 348.00 | | 27 197.00 | 231 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 593.00 | | 27 197.00 | 163 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 207.00 | 14 795.00 | | 94 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 052.00 | 14 795.00 | | 85 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 660.00 | 1 044 660.00 | | 1 044 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 261 909.00 | 261 909.00 | | 261 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VC Groupe et associés | 86 780.00 | 86 780.00 | | 86 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VI Groupe et associés | 43 404.00 | 43 404.00 | | 43 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 930.00 | | | 113 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
VP Divers | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 282.00 | 66 282.00 | | 66 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 781.00 | 554 781.00 | | 554 781.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 715.00 | 1 266 715.00 | | 1 266 715.00 |