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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 16 296.00 | 26 704.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 846.00 | 29 555.00 | 99 291.00 | 128 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 031.00 | 45 850.00 | 131 180.00 | 177 031.00 |
BT Marchandises | 173 122.00 | | 173 122.00 | 173 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CF Disponibilités | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 342.00 | | 231 342.00 | 231 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 373.00 | 45 850.00 | 362 523.00 | 408 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 010.00 | 9 497.00 | | 26 010.00 |
DL TOTAL (I) | 50 507.00 | 24 497.00 | | 50 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 487.00 | 145 412.00 | | 119 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 321.00 | 65 361.00 | | 65 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 202.00 | 103 576.00 | | 100 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 917.00 | 26 036.00 | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 016.00 | 340 386.00 | | 312 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 523.00 | 364 883.00 | | 362 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 031.00 | | | 177 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 846.00 | | | 128 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 026.00 | 17 824.00 | | 28 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 6 143.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 873.00 | 11 681.00 | | 17 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 487.00 | 26 528.00 | 92 960.00 | 119 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 501.00 | 14 316.00 | 5 185.00 | 19 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 928.00 | 218 968.00 | 92 960.00 | 311 928.00 |