| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 40 867.00 | 2 133.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 257.00 | 796.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 524.00 | 77 351.00 | 85 173.00 | 162 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 763.00 | 119 475.00 | 93 288.00 | 212 763.00 |
BT Marchandises | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CF Disponibilités | 278 199.00 | | 278 199.00 | 278 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 063.00 | | 487 063.00 | 487 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 826.00 | 119 475.00 | 580 350.00 | 699 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 535.00 | 95 206.00 | | 114 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 753.00 | 19 329.00 | | 37 753.00 |
DL TOTAL (I) | 168 788.00 | 131 035.00 | | 168 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 257.00 | 64 155.00 | | 163 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 348.00 | 86 467.00 | | 149 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 591.00 | 28 217.00 | | 33 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 563.00 | 244 207.00 | | 411 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 350.00 | 375 242.00 | | 580 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 389.00 | | 13 626.00 | 222 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 252.00 | 212 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 252.00 | 164 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 204.00 | | 13 626.00 | 174 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 485.00 | 23 489.00 | 15 498.00 | 111 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 724.00 | 6 143.00 | | 34 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 760.00 | 17 346.00 | 15 498.00 | 76 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 257.00 | 155 449.00 | 7 808.00 | 163 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 705.00 | 11 520.00 | 5 185.00 | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 563.00 | 403 755.00 | 7 808.00 | 411 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |