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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 34 724.00 | 8 276.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 1 234.00 | 1 594.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 377.00 | 75 527.00 | 95 850.00 | 171 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 389.00 | 111 485.00 | 110 905.00 | 222 389.00 |
BT Marchandises | 183 471.00 | | 183 471.00 | 183 471.00 |
BZ Autres créances | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
CF Disponibilités | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 338.00 | | 264 338.00 | 264 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 727.00 | 111 485.00 | 375 242.00 | 486 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 206.00 | 66 319.00 | | 95 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | 28 887.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 131 035.00 | 111 706.00 | | 131 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 155.00 | 96 492.00 | | 64 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 467.00 | 102 178.00 | | 86 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 217.00 | 24 549.00 | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 207.00 | 288 588.00 | | 244 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 242.00 | 400 294.00 | | 375 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 245.00 | | 2 144.00 | 220 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 060.00 | | 2 144.00 | 172 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 368.00 | 24 116.00 | 111 485.00 | 87 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 581.00 | 6 143.00 | 34 724.00 | 28 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 787.00 | 17 974.00 | 76 760.00 | 58 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 185.00 | 36 254.00 | 24 931.00 | 61 185.00 |
VI Groupe et associés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 133.00 | 13 948.00 | 5 185.00 | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 207.00 | 219 276.00 | 24 931.00 | 244 207.00 |