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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 1 668.00 | 386.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 524.00 | 93 478.00 | 69 046.00 | 162 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 763.00 | 138 146.00 | 74 617.00 | 212 763.00 |
BT Marchandises | 203 806.00 | | 203 806.00 | 203 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 117 531.00 | | 117 531.00 | 117 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 601.00 | | 348 601.00 | 348 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 364.00 | 138 146.00 | 423 218.00 | 561 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 288.00 | 114 535.00 | | 152 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 731.00 | 37 753.00 | | 31 731.00 |
DL TOTAL (I) | 200 519.00 | 168 788.00 | | 200 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 677.00 | 163 257.00 | | 11 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 035.00 | 149 348.00 | | 114 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 446.00 | 33 591.00 | | 31 446.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 699.00 | 411 563.00 | | 222 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 218.00 | 580 350.00 | | 423 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 763.00 | | | 212 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 475.00 | 18 671.00 | 138 146.00 | 119 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 867.00 | 2 133.00 | 43 000.00 | 40 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 608.00 | 16 538.00 | 95 146.00 | 78 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 677.00 | 7 761.00 | 3 916.00 | 11 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 580.00 | | | 151 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 449.00 | 27 264.00 | 5 185.00 | 32 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 699.00 | 218 783.00 | 3 916.00 | 222 699.00 |