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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 28 581.00 | 14 419.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 828.00 | 629.00 | 2 198.00 | 2 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 232.00 | 58 158.00 | 111 075.00 | 169 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 245.00 | 87 368.00 | 132 877.00 | 220 245.00 |
BT Marchandises | 182 028.00 | | 182 028.00 | 182 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 74 421.00 | | 74 421.00 | 74 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 417.00 | | 267 417.00 | 267 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 662.00 | 87 368.00 | 400 294.00 | 487 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 319.00 | 34 007.00 | | 66 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 887.00 | 32 312.00 | | 28 887.00 |
DL TOTAL (I) | 111 706.00 | 82 819.00 | | 111 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 492.00 | 92 960.00 | | 96 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 178.00 | 121 545.00 | | 102 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 549.00 | 23 068.00 | | 24 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 588.00 | 302 989.00 | | 288 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 294.00 | 385 808.00 | | 400 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 724.00 | | 40 521.00 | 179 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 539.00 | | 40 521.00 | 131 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 709.00 | 23 659.00 | | 63 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 438.00 | 6 143.00 | | 22 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | 17 517.00 | | 41 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 178.00 | 102 178.00 | | 102 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 492.00 | 36 143.00 | 60 350.00 | 96 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VP Divers | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 153.00 | 10 968.00 | 5 185.00 | 16 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 587.00 | 228 238.00 | 60 350.00 | 288 587.00 |