| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 22 438.00 | 20 562.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 054.00 | 25.00 | 2 029.00 | 2 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 485.00 | 41 245.00 | 88 240.00 | 129 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 724.00 | 63 709.00 | 116 015.00 | 179 724.00 |
BT Marchandises | 196 739.00 | | 196 739.00 | 196 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BZ Autres créances | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CF Disponibilités | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 793.00 | | 269 793.00 | 269 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 516.00 | 63 709.00 | 385 808.00 | 449 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 34 007.00 | 7 997.00 | | 34 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 312.00 | 26 010.00 | | 32 312.00 |
DL TOTAL (I) | 82 819.00 | 50 507.00 | | 82 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 960.00 | 119 487.00 | | 92 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 368.00 | 65 321.00 | | 65 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 88.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 545.00 | 100 202.00 | | 121 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 068.00 | 26 917.00 | | 23 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 989.00 | 312 016.00 | | 302 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 808.00 | 362 523.00 | | 385 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 031.00 | | 2 693.00 | 177 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 846.00 | | 2 693.00 | 128 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 850.00 | 17 858.00 | | 45 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 296.00 | 6 143.00 | | 16 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 555.00 | 11 715.00 | | 29 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 545.00 | 121 545.00 | | 121 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UX Autres créances clients | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 960.00 | 27 144.00 | 65 815.00 | 92 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VP Divers | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 198.00 | 15 013.00 | 5 185.00 | 20 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 941.00 | 237 126.00 | 65 815.00 | 302 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |