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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 657.00 | 53 670.00 | 18 988.00 | 72 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 855.00 | 66 867.00 | 18 988.00 | 85 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BT Marchandises | 956 329.00 | | 956 329.00 | 956 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 352.00 | 21 992.00 | 1 062 360.00 | 1 084 352.00 |
BZ Autres créances | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CF Disponibilités | 618 279.00 | | 618 279.00 | 618 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 832.00 | 21 992.00 | 2 838 840.00 | 2 860 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 687.00 | 88 859.00 | 2 857 828.00 | 2 946 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 622.00 | 273 847.00 | | 159 622.00 |
DL TOTAL (I) | 443 469.00 | 283 847.00 | | 443 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 304.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519 566.00 | 1 655 121.00 | | 1 519 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 317.00 | 385 344.00 | | 822 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 052.00 | 256 268.00 | | 68 052.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | 2 964.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 819.00 | 2 300 001.00 | | 2 413 819.00 |
ED (V) | 540.00 | | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 828.00 | 2 583 848.00 | | 2 857 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 819.00 | 2 300 001.00 | | 2 413 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 608.00 | | 1 247.00 | 84 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 888.00 | | 1 247.00 | 83 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 045.00 | 28 822.00 | | 38 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 325.00 | 28 822.00 | | 37 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 631.00 | 7 186.00 | 6 825.00 | 21 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 631.00 | 7 186.00 | 6 825.00 | 21 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 631.00 | 7 186.00 | 6 825.00 | 21 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 186.00 | 6 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 317.00 | 822 317.00 | | 822 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 151.00 | | | 1 061 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 519 566.00 | 1 519 566.00 | | 1 519 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 804.00 | | | 29 804.00 |
VP Divers | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 206.00 | 1 187 206.00 | | 1 187 206.00 |
VW T.V.A. | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 819.00 | 2 413 819.00 | | 2 413 819.00 |