| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 584.00 | 252.00 | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 340.00 | 46 960.00 | 27 379.00 | 74 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 946.00 | 150 814.00 | 47 132.00 | 197 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 123.00 | 199 359.00 | 75 763.00 | 275 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BT Marchandises | 1 195 314.00 | | 1 195 314.00 | 1 195 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 440.00 | 78 039.00 | 1 151 401.00 | 1 229 440.00 |
BZ Autres créances | 126 888.00 | | 126 888.00 | 126 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 058.00 | | 200 058.00 | 200 058.00 |
CF Disponibilités | 1 171 046.00 | | 1 171 046.00 | 1 171 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 102.00 | 78 039.00 | 3 891 063.00 | 3 969 102.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 226.00 | 277 398.00 | 3 966 827.00 | 4 244 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 000.00 | 1 165 000.00 | | 1 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 890.00 | 1 618.00 | | 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 604.00 | 579 271.00 | | 517 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 494.00 | 2 185 890.00 | | 2 703 494.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464.00 | 460.00 | | 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 440.00 | 1 089 077.00 | | 892 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 654.00 | 285 504.00 | | 356 654.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 883.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 332.00 | 1 671 591.00 | | 1 250 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 827.00 | 3 867 482.00 | | 3 966 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 332.00 | 1 671 591.00 | | 1 250 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 440.00 | 892 440.00 | | 892 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 709.00 | 172 709.00 | | 172 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 038.00 | 113 038.00 | | 113 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 148.00 | 1 147 148.00 | | 1 147 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
VB T. V. A. | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 751.00 | 1 360 751.00 | 1 000.00 | 1 361 751.00 |
VW T.V.A. | 68 268.00 | 68 268.00 | | 68 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 333.00 | 1 250 333.00 | | 1 250 333.00 |