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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 421.00 | 415.00 | 1 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 340.00 | 34 979.00 | 39 360.00 | 74 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 946.00 | 122 365.00 | 73 581.00 | 195 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 123.00 | 158 766.00 | 114 356.00 | 273 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BT Marchandises | 991 527.00 | | 991 527.00 | 991 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 190.00 | | 120 190.00 | 120 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 244.00 | 69 924.00 | 1 148 319.00 | 1 218 244.00 |
BZ Autres créances | 60 628.00 | | 60 628.00 | 60 628.00 |
CF Disponibilités | 1 396 883.00 | | 1 396 883.00 | 1 396 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 819 882.00 | 69 924.00 | 3 749 958.00 | 3 819 882.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 173.00 | 228 691.00 | 3 867 482.00 | 4 096 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 000.00 | 650 000.00 | | 1 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 618.00 | 4 381.00 | | 1 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 271.00 | 512 237.00 | | 579 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 890.00 | 1 606 618.00 | | 2 185 890.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 349.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 665.00 | 1 163 137.00 | | 294 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 077.00 | 368 891.00 | | 1 089 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 504.00 | 220 427.00 | | 285 504.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 2 962.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 591.00 | 1 755 769.00 | | 1 671 591.00 |
ED (V) | | 47.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 867 482.00 | 3 377 435.00 | | 3 867 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 102.00 | | 28 168.00 | 250 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 146.00 | 273 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 270 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | 388.00 | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 653.00 | | 27 780.00 | 247 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 247.00 | 43 665.00 | 5 145.00 | 120 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | 217.00 | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 043.00 | 43 448.00 | 5 145.00 | 119 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 906.00 | 3 818.00 | 1 799.00 | 67 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 906.00 | 3 818.00 | 1 799.00 | 67 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 906.00 | 13 818.00 | 16 799.00 | 82 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 818.00 | 1 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 077.00 | 1 089 077.00 | | 1 089 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 688.00 | 132 688.00 | | 132 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 140.00 | 84 140.00 | | 84 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 513.00 | 1 144 513.00 | | 1 144 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VB T. V. A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 294 665.00 | 294 665.00 | | 294 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 201.00 | 1 297 201.00 | 1 000.00 | 1 298 201.00 |
VW T.V.A. | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 591.00 | 1 671 591.00 | | 1 671 591.00 |