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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 751.00 | 469.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 084.00 | 13 782.00 | 9 302.00 | 23 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 997.00 | 67 300.00 | 2 697.00 | 69 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 301.00 | 81 833.00 | 13 468.00 | 95 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BT Marchandises | 996 452.00 | | 996 452.00 | 996 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 444.00 | | 151 444.00 | 151 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 702.00 | 21 159.00 | 1 239 543.00 | 1 260 702.00 |
BZ Autres créances | 22 246.00 | | 22 246.00 | 22 246.00 |
CF Disponibilités | 405 925.00 | | 405 925.00 | 405 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 943.00 | 21 159.00 | 2 830 785.00 | 2 851 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 383.00 | 102 992.00 | 2 845 391.00 | 2 948 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 30 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 469.00 | 2 847.00 | | 3 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 732.00 | 159 622.00 | | 280 732.00 |
DL TOTAL (I) | 724 201.00 | 443 469.00 | | 724 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388.00 | 329.00 | | 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 231.00 | 1 519 566.00 | | 1 568 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 205.00 | 822 317.00 | | 377 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 160.00 | 68 052.00 | | 171 160.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 3 556.00 | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 190.00 | 2 413 819.00 | | 2 121 190.00 |
ED (V) | | 540.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 391.00 | 2 857 828.00 | | 2 845 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 121 949.00 | 2 413 819.00 | | 2 121 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 855.00 | | 12 646.00 | 85 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 95 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 93 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 500.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 135.00 | | 11 146.00 | 85 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 867.00 | 18 166.00 | 3 200.00 | 66 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 31.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 147.00 | 18 135.00 | 3 200.00 | 66 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 992.00 | 1 161.00 | 1 994.00 | 21 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 992.00 | 1 161.00 | 1 994.00 | 21 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 992.00 | 1 161.00 | 1 994.00 | 21 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161.00 | 1 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 205.00 | 377 205.00 | | 377 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 377.00 | | | 1 238 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VB T. V. A. | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 231.00 | 1 568 231.00 | | 1 568 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 002.00 | 1 293 002.00 | 1 000.00 | 1 294 002.00 |
VW T.V.A. | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 190.00 | 2 121 190.00 | | 2 121 190.00 |