| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 204.00 | 245.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 348.00 | 24 312.00 | 30 037.00 | 54 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 305.00 | 94 731.00 | 98 573.00 | 193 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 102.00 | 120 247.00 | 129 855.00 | 250 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
BT Marchandises | 946 960.00 | | 946 960.00 | 946 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 496.00 | 67 906.00 | 1 236 590.00 | 1 304 496.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CF Disponibilités | 882 704.00 | | 882 704.00 | 882 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 248.00 | 67 906.00 | 3 252 343.00 | 3 320 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 350.00 | 188 152.00 | 3 382 198.00 | 3 570 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 295 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 382.00 | 4 201.00 | | 4 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 237.00 | 370 180.00 | | 512 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 619.00 | 1 094 382.00 | | 1 606 619.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 294.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 138.00 | 1 282 261.00 | | 1 163 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 654.00 | 658 661.00 | | 373 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 428.00 | 169 378.00 | | 220 428.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 4 606.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 532.00 | 2 115 200.00 | | 1 760 532.00 |
ED (V) | 47.00 | 1 379.00 | | 47.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 198.00 | 3 225 961.00 | | 3 382 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 532.00 | 2 115 200.00 | | 1 760 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163 138.00 | | | 1 163 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 919.00 | | 55 683.00 | 198 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 250 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 247 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 470.00 | | 55 683.00 | 196 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 118.00 | 36 629.00 | 4 500.00 | 88 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 244.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 158.00 | 36 385.00 | 4 500.00 | 87 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 784.00 | 38 441.00 | 320.00 | 29 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 784.00 | 38 441.00 | 320.00 | 29 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 784.00 | 38 441.00 | 320.00 | 44 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 441.00 | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 654.00 | 373 654.00 | | 373 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 143.00 | 66 143.00 | | 66 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 894.00 | 1 232 894.00 | | 1 232 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 138.00 | 1 163 138.00 | | 1 163 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 472.00 | 1 334 472.00 | 1 000.00 | 1 335 472.00 |
VW T.V.A. | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 532.00 | 1 760 532.00 | | 1 760 532.00 |