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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 960.00 | 489.00 | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 740.00 | 17 292.00 | 10 448.00 | 27 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 730.00 | 69 867.00 | 98 864.00 | 168 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 919.00 | 88 118.00 | 110 801.00 | 198 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BT Marchandises | 902 654.00 | | 902 654.00 | 902 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 267.00 | | 33 267.00 | 33 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 075.00 | 29 784.00 | 1 137 291.00 | 1 167 075.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 1 013 541.00 | | 1 013 541.00 | 1 013 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 945.00 | 29 784.00 | 3 115 161.00 | 3 144 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 864.00 | 117 903.00 | 3 225 961.00 | 3 343 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 295 000.00 | 165 000.00 | | 295 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 201.00 | 3 469.00 | | 4 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 180.00 | 280 732.00 | | 370 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 382.00 | 724 201.00 | | 1 094 382.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 388.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 261.00 | 1 568 231.00 | | 1 282 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 661.00 | 377 205.00 | | 658 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 378.00 | 171 160.00 | | 169 378.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 4 206.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 200.00 | 2 121 190.00 | | 2 115 200.00 |
ED (V) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 961.00 | 2 845 391.00 | | 3 225 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 200.00 | 2 121 190.00 | | 2 115 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 388.00 | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 301.00 | | 115 724.00 | 95 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 106.00 | 198 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 106.00 | 196 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 229.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 081.00 | | 115 495.00 | 93 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 833.00 | 18 391.00 | 12 106.00 | 81 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 209.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 082.00 | 18 182.00 | 12 106.00 | 81 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 159.00 | 8 786.00 | 160.00 | 21 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 159.00 | 8 786.00 | 160.00 | 21 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 159.00 | 23 786.00 | 160.00 | 21 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 786.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 661.00 | 658 661.00 | | 658 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 828.00 | | | 1 129 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 282 261.00 | 1 282 261.00 | | 1 282 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 304.00 | 1 176 304.00 | 1 000.00 | 1 177 304.00 |
VW T.V.A. | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 200.00 | 2 115 200.00 | | 2 115 200.00 |