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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 3 670.00 | 4 630.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 389.00 | 87 493.00 | 198 896.00 | 286 389.00 |
BF Prêts | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 176.00 | 104 333.00 | 505 843.00 | 610 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BT Marchandises | 445 826.00 | | 445 826.00 | 445 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 088.00 | 13 759.00 | 326 330.00 | 340 088.00 |
BZ Autres créances | 162 942.00 | | 162 942.00 | 162 942.00 |
CF Disponibilités | 361 816.00 | | 361 816.00 | 361 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 920.00 | 13 759.00 | 1 301 161.00 | 1 314 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 096.00 | 118 092.00 | 1 807 004.00 | 1 925 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
CU Autres participations | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DH Report à nouveau | | -7 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 388.00 | 20 048.00 | | 179 388.00 |
DL TOTAL (I) | 292 326.00 | 112 937.00 | | 292 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 385.00 | 213 844.00 | | 164 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 025.00 | 236 284.00 | | 387 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 749.00 | 69 450.00 | | 69 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 721.00 | 949 633.00 | | 655 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 469.00 | 208 417.00 | | 221 469.00 |
EA Autres dettes | 16 329.00 | 4 996.00 | | 16 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 678.00 | 1 682 624.00 | | 1 514 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 004.00 | 1 795 562.00 | | 1 807 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 631.00 | 1 518 707.00 | | 1 400 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 006.00 | | 186 169.00 | 426 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 610 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 294 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 686.00 | | 9 003.00 | 287 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 177 166.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 725.00 | 50 608.00 | 2 000.00 | 55 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 1 497.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 052.00 | 49 111.00 | 2 000.00 | 44 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | 11 937.00 | | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | 11 937.00 | | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | 11 937.00 | | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 721.00 | 655 721.00 | | 655 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
UP Prêts | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 316 032.00 | | | 316 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VB T. V. A. | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 918.00 | 49 870.00 | 114 047.00 | 163 918.00 |
VI Groupe et associés | 387 025.00 | 387 025.00 | | 387 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 374.00 | | | 49 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 996.00 | | | 110 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 160.00 | 489 104.00 | 24 056.00 | 513 160.00 |
VW T.V.A. | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 929.00 | 1 330 881.00 | 114 047.00 | 1 444 929.00 |