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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 7 023.00 | 4 294.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 938.00 | 193 977.00 | 169 961.00 | 363 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 335.00 | 215 950.00 | 471 385.00 | 687 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 709 553.00 | | 709 553.00 | 709 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 504.00 | 8 034.00 | 790 471.00 | 798 504.00 |
BZ Autres créances | 222 551.00 | | 222 551.00 | 222 551.00 |
CF Disponibilités | 262 279.00 | | 262 279.00 | 262 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 243.00 | 8 034.00 | 1 987 210.00 | 1 995 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 578.00 | 223 984.00 | 2 458 595.00 | 2 682 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
CU Autres participations | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 347 096.00 | 182 326.00 | | 347 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 162.00 | 164 770.00 | | 271 162.00 |
DL TOTAL (I) | 728 257.00 | 457 096.00 | | 728 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 545.00 | 114 498.00 | | 90 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 008.00 | 380 828.00 | | 512 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 149.00 | 108 377.00 | | 108 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 305.00 | 825 870.00 | | 768 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 524.00 | 192 498.00 | | 244 524.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 3 961.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 337.00 | 1 626 032.00 | | 1 730 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 595.00 | 2 083 128.00 | | 2 458 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 357.00 | 1 562 356.00 | | 1 701 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 484.00 | | 61 851.00 | 625 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 404.00 | | 61 851.00 | 313 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 130.00 | | | 172 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 701.00 | 60 249.00 | | 155 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623.00 | 327.00 | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 078.00 | 59 922.00 | | 141 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 335.00 | 757.00 | 5 059.00 | 12 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 335.00 | 757.00 | 5 059.00 | 12 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 335.00 | 757.00 | 5 059.00 | 12 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | 5 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 305.00 | 768 305.00 | | 768 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 786 407.00 | 786 407.00 | | 786 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 031.00 | 61 051.00 | 28 980.00 | 90 031.00 |
VI Groupe et associés | 512 008.00 | 512 008.00 | | 512 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 100.00 | 170 100.00 | | 170 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 005.00 | 1 010 758.00 | 12 247.00 | 1 023 005.00 |
VW T.V.A. | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 188.00 | 1 593 208.00 | 28 980.00 | 1 622 188.00 |