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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 072.00 | 12 198.00 | 14 874.00 | 27 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 477.00 | 369 467.00 | 50 010.00 | 419 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 349.00 | 396 615.00 | 190 735.00 | 587 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 428 722.00 | | 1 428 722.00 | 1 428 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 832.00 | 85 679.00 | 1 184 153.00 | 1 269 832.00 |
BZ Autres créances | 426 435.00 | | 426 435.00 | 426 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
CF Disponibilités | 805 173.00 | | 805 173.00 | 805 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 685.00 | 85 679.00 | 4 080 006.00 | 4 165 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 035.00 | 482 294.00 | 4 270 741.00 | 4 753 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 869.00 | | | 193 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 136 739.00 | 833 062.00 | | 1 136 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 828.00 | 303 677.00 | | 286 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 567.00 | 1 246 739.00 | | 1 533 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 609.00 | 254 887.00 | | 175 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 575.00 | 1 140 717.00 | | 811 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 727.00 | 87 478.00 | | 101 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 078.00 | 1 001 447.00 | | 1 171 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 050.00 | 264 823.00 | | 362 050.00 |
EA Autres dettes | 115 134.00 | 51 038.00 | | 115 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 174.00 | 2 800 389.00 | | 2 737 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 741.00 | 4 047 128.00 | | 4 270 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 773.00 | 2 625 211.00 | | 2 635 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 720.00 | | 19 705.00 | 572 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 076.00 | 587 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 076.00 | 446 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 920.00 | | 19 705.00 | 431 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 502.00 | 57 188.00 | 5 076.00 | 344 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 552.00 | 57 188.00 | 5 076.00 | 329 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 033.00 | 19 500.00 | 18 854.00 | 85 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 033.00 | 19 500.00 | 18 854.00 | 85 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 033.00 | 19 500.00 | 18 854.00 | 85 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 18 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 078.00 | 1 171 078.00 | | 1 171 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 307.00 | 111 307.00 | | 111 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 376.00 | 78 376.00 | | 78 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 134.00 | 115 134.00 | | 115 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 963.00 | 1 075 963.00 | | 1 075 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
VB T. V. A. | 83 840.00 | 83 840.00 | | 83 840.00 |
VC Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 178.00 | 73 778.00 | 101 401.00 | 175 178.00 |
VI Groupe et associés | 811 575.00 | 811 575.00 | | 811 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 363.00 | | | 79 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 122.00 | 330 122.00 | | 330 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 149.00 | 1 504 430.00 | 194 719.00 | 1 699 149.00 |
VW T.V.A. | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 447.00 | 2 534 046.00 | 101 401.00 | 2 635 447.00 |