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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 623.00 | 327.00 | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 5 330.00 | 2 970.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 104.00 | 135 748.00 | 169 356.00 | 305 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 484.00 | 155 701.00 | 469 783.00 | 625 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 481 921.00 | | 481 921.00 | 481 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 987.00 | 12 335.00 | 504 652.00 | 516 987.00 |
BZ Autres créances | 189 876.00 | | 189 876.00 | 189 876.00 |
CF Disponibilités | 429 608.00 | | 429 608.00 | 429 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 681.00 | 12 335.00 | 1 613 345.00 | 1 625 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 164.00 | 168 036.00 | 2 083 128.00 | 2 251 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
CU Autres participations | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 326.00 | 2 937.00 | | 182 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 770.00 | 179 388.00 | | 164 770.00 |
DL TOTAL (I) | 457 096.00 | 292 326.00 | | 457 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 498.00 | 164 385.00 | | 114 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 828.00 | 387 025.00 | | 380 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 377.00 | 69 749.00 | | 108 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 870.00 | 655 721.00 | | 825 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 498.00 | 221 469.00 | | 192 498.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 16 329.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 032.00 | 1 514 678.00 | | 1 626 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 128.00 | 1 807 004.00 | | 2 083 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 356.00 | 1 400 631.00 | | 1 562 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 176.00 | | 16 308.00 | 610 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 625 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 313 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 170.00 | | 1 780.00 | 138 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 689.00 | | 19 715.00 | 294 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 316.00 | | -5 186.00 | 177 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 333.00 | 52 368.00 | 1 000.00 | 104 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | 1 453.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 163.00 | 50 915.00 | 1 000.00 | 91 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 759.00 | 292.00 | 1 716.00 | 13 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 759.00 | 292.00 | 1 716.00 | 13 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 759.00 | 292.00 | 1 716.00 | 13 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292.00 | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 870.00 | 825 870.00 | | 825 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 495 578.00 | | | 495 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
VB T. V. A. | 49 450.00 | | | 49 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 047.00 | 50 371.00 | 63 676.00 | 114 047.00 |
VI Groupe et associés | 380 828.00 | 380 828.00 | | 380 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 154.00 | 691 745.00 | 21 409.00 | 713 154.00 |
VW T.V.A. | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 655.00 | 1 453 979.00 | 63 676.00 | 1 517 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |