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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 10 344.00 | 973.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 603.00 | 319 208.00 | 101 396.00 | 420 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 720.00 | 344 502.00 | 228 218.00 | 572 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BT Marchandises | 1 161 769.00 | | 1 161 769.00 | 1 161 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 066.00 | | 41 066.00 | 41 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 983.00 | 85 033.00 | 997 950.00 | 1 082 983.00 |
BZ Autres créances | 316 238.00 | | 316 238.00 | 316 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
CF Disponibilités | 1 072 222.00 | | 1 072 222.00 | 1 072 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903 943.00 | 85 033.00 | 3 818 910.00 | 3 903 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 664.00 | 429 535.00 | 4 047 128.00 | 4 476 664.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 062.00 | 618 257.00 | | 833 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 677.00 | 214 804.00 | | 303 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 739.00 | 943 062.00 | | 1 246 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 887.00 | 75 286.00 | | 254 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 717.00 | 1 110 716.00 | | 1 140 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 478.00 | 102 601.00 | | 87 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 447.00 | 817 375.00 | | 1 001 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 823.00 | 251 707.00 | | 264 823.00 |
EA Autres dettes | 51 038.00 | 6 670.00 | | 51 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 800 389.00 | 2 365 043.00 | | 2 800 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 128.00 | 3 308 104.00 | | 4 047 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 211.00 | 2 324 372.00 | | 2 625 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 027.00 | | 17 693.00 | 555 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 227.00 | | 17 693.00 | 414 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 881.00 | 61 621.00 | | 282 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 931.00 | 61 621.00 | | 267 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 359.00 | 32 986.00 | 5 312.00 | 57 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 359.00 | 32 986.00 | 5 312.00 | 57 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 359.00 | 32 986.00 | 5 312.00 | 57 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 447.00 | 1 001 447.00 | | 1 001 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 038.00 | 51 038.00 | | 51 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 867 381.00 | 867 381.00 | | 867 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 602.00 | 215 602.00 | | 215 602.00 |
VB T. V. A. | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 541.00 | 79 363.00 | 175 178.00 | 254 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 717.00 | 1 140 717.00 | | 1 140 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 762.00 | 242 762.00 | | 242 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 672.00 | 1 402 822.00 | 850.00 | 1 403 672.00 |
VW T.V.A. | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 911.00 | 2 537 733.00 | 175 178.00 | 2 712 911.00 |