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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 9 339.00 | 1 978.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 910.00 | 258 592.00 | 144 317.00 | 402 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 007.00 | 282 881.00 | 494 126.00 | 777 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BT Marchandises | 974 159.00 | | 974 159.00 | 974 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 209.00 | 57 359.00 | 1 094 850.00 | 1 152 209.00 |
BZ Autres créances | 310 297.00 | | 310 297.00 | 310 297.00 |
CF Disponibilités | 432 174.00 | | 432 174.00 | 432 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 338.00 | 57 359.00 | 2 813 979.00 | 2 871 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 345.00 | 340 240.00 | 3 308 104.00 | 3 648 345.00 |
CU Autres participations | 221 980.00 | | 221 980.00 | 221 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 257.00 | 347 096.00 | | 618 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 804.00 | 271 162.00 | | 214 804.00 |
DL TOTAL (I) | 943 062.00 | 728 257.00 | | 943 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 286.00 | 90 545.00 | | 75 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 716.00 | 512 008.00 | | 1 110 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 601.00 | 108 149.00 | | 102 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 375.00 | 768 305.00 | | 817 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 707.00 | 244 524.00 | | 251 707.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | 6 806.00 | | 6 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 043.00 | 1 730 337.00 | | 2 365 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 104.00 | 2 458 595.00 | | 3 308 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 372.00 | 1 701 357.00 | | 2 324 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 539 559.00 | | 5 539 559.00 | 5 539 559.00 |
FG Production vendue services | 540 054.00 | | 540 054.00 | 540 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 612.00 | | 6 079 612.00 | 6 079 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 100 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 235 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 187.00 | |
GE Autres charges | | | 21 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 743.00 | 6 726.00 | | 15 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 604.00 | 14 883.00 | | 16 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | 5 032.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 5 032.00 | | 2 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 5 032.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 627.00 | 92 523.00 | | 83 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 938.00 | 5 480 699.00 | | 6 107 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 134.00 | 5 209 537.00 | | 5 893 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 804.00 | 271 162.00 | | 214 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 335.00 | | 96 353.00 | 687 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 682.00 | 777 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 682.00 | 414 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 255.00 | | 45 653.00 | 375 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 130.00 | | 50 700.00 | 172 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 950.00 | 71 836.00 | 4 905.00 | 215 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 000.00 | 71 836.00 | 4 905.00 | 201 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 034.00 | 54 187.00 | 4 862.00 | 8 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 034.00 | 54 187.00 | 4 862.00 | 8 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 034.00 | 54 187.00 | 4 862.00 | 8 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 187.00 | 4 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 375.00 | 817 375.00 | | 817 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 895 071.00 | 895 071.00 | | 895 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 139.00 | | 257 139.00 | 257 139.00 |
VB T. V. A. | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 818.00 | 34 147.00 | 40 671.00 | 74 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 716.00 | 1 110 716.00 | | 1 110 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 213.00 | | | 71 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 240.00 | 267 240.00 | | 267 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 335.00 | 1 207 346.00 | 257 989.00 | 1 465 335.00 |
VW T.V.A. | 129 914.00 | 129 914.00 | | 129 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 442.00 | 2 221 772.00 | 40 671.00 | 2 262 442.00 |