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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 337 715.00 | 7 343.00 | 330 372.00 | 337 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 18.00 | 3 407.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 643.00 | 804.00 | 3 839.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 083.00 | 9 235.00 | 338 848.00 | 348 083.00 |
BT Marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 798.00 | | 311 798.00 | 311 798.00 |
BZ Autres créances | 130 873.00 | | 130 873.00 | 130 873.00 |
CF Disponibilités | 36 509.00 | | 36 509.00 | 36 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 908.00 | | 491 908.00 | 491 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 992.00 | 9 235.00 | 850 756.00 | 859 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DL TOTAL (I) | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 135.00 | | | 103 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 999.00 | | | 61 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 400.00 | | | 484 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 210.00 | | | 37 210.00 |
EA Autres dettes | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 133.00 | | | 782 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 756.00 | | | 850 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 669.00 | | 823 669.00 | 823 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 212.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 876.00 | | | 856 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 254.00 | | | 828 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 783.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 400.00 | 484 400.00 | | 484 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 111.00 | 101 111.00 | | 101 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 320.00 | 451 320.00 | | 451 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 133.00 | 707 180.00 | 74 953.00 | 782 133.00 |