| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AP Constructions | 463 115.00 | 72 190.00 | 390 925.00 | 463 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 683.00 | 18 918.00 | 108 765.00 | 127 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 502.00 | 8 816.00 | 25 686.00 | 34 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 268.00 | 102 893.00 | 525 375.00 | 628 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BZ Autres créances | 1 265 094.00 | 9 945.00 | 1 255 149.00 | 1 265 094.00 |
CF Disponibilités | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 164.00 | 9 945.00 | 1 361 218.00 | 1 371 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 432.00 | 112 838.00 | 1 886 593.00 | 1 999 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 791.00 | 78 301.00 | | 91 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 539.00 | 13 491.00 | | 50 539.00 |
DL TOTAL (I) | 186 330.00 | 135 791.00 | | 186 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 220 932.00 | 298 573.00 | | 220 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 7 657.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 552.00 | 740 642.00 | | 1 121 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 217.00 | 135 311.00 | | 168 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 300.00 | 19 950.00 | | 116 300.00 |
EA Autres dettes | 71 695.00 | 4 069.00 | | 71 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 263.00 | 1 206 202.00 | | 1 700 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 593.00 | 1 341 993.00 | | 1 886 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 176 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 882 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 059 225.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 26 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 092 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 507 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 595.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 797.00 | 869.00 | | 200 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -869.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 654.00 | 48.00 | | 19 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 085.00 | 2 262 174.00 | | 3 296 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 546.00 | 2 248 683.00 | | 3 245 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 539.00 | 13 491.00 | | 50 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 298.00 | 44 595.00 | | 58 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 41.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | 44 554.00 | | 55 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 552.00 | 1 121 552.00 | | 1 121 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 217.00 | 168 217.00 | | 168 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 300.00 | 116 300.00 | | 116 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 500.00 | 80 453.00 | 142 047.00 | 222 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 981.00 | 1 273 981.00 | | 1 273 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 981.00 | 1 273 981.00 | | 1 273 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 263.00 | 1 558 216.00 | 142 047.00 | 1 700 263.00 |