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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 928.00 | 41.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 365 208.00 | 49 798.00 | 315 410.00 | 365 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 143.00 | 2 210.00 | 44 933.00 | 47 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 439.00 | 3 362.00 | 20 077.00 | 23 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 758.00 | 58 298.00 | 380 460.00 | 438 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 691.00 | 9 945.00 | 590 746.00 | 600 691.00 |
BZ Autres créances | 344 231.00 | | 344 231.00 | 344 231.00 |
CF Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 479.00 | 9 945.00 | 961 534.00 | 971 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 237.00 | 68 244.00 | 1 341 993.00 | 1 410 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 301.00 | 24 623.00 | | 78 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | 53 678.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 135 791.00 | 122 301.00 | | 135 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 573.00 | | | 298 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657.00 | 76 265.00 | | 7 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 642.00 | 809 911.00 | | 740 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 311.00 | 131 401.00 | | 135 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | 27 360.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 202.00 | 1 045 250.00 | | 1 206 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 993.00 | 1 167 551.00 | | 1 341 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 207 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 207 835.00 | |
FM Production stockée | | | -240.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 829 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 152.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | | | -869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 17 427.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 174.00 | 2 225 028.00 | | 2 262 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 683.00 | 2 171 350.00 | | 2 248 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 491.00 | 53 678.00 | | 13 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 092.00 | 25 206.00 | | 33 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 514.00 | 414.00 | | 2 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 578.00 | 24 793.00 | | 30 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 642.00 | 740 642.00 | | 740 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 230.00 | 85 321.00 | 220 908.00 | 306 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 312.00 | 135 312.00 | | 135 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 809.00 | 953 809.00 | | 953 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 202.00 | 985 293.00 | 220 908.00 | 1 206 202.00 |