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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 514.00 | 455.00 | 2 969.00 |
AP Constructions | 365 208.00 | 27 901.00 | 337 307.00 | 365 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 703.00 | 2 722.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 1 974.00 | 4 825.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 400.00 | 33 092.00 | 345 308.00 | 378 400.00 |
BN En cours de production de biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 354.00 | | 549 354.00 | 549 354.00 |
BZ Autres créances | 227 423.00 | | 227 423.00 | 227 423.00 |
CF Disponibilités | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 242.00 | | 802 242.00 | 802 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 643.00 | 33 092.00 | 1 167 551.00 | 1 200 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 678.00 | 28 623.00 | | 53 678.00 |
DL TOTAL (I) | 122 301.00 | 68 623.00 | | 122 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 265.00 | 103 135.00 | | 76 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 61 999.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 911.00 | 484 400.00 | | 809 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 401.00 | 56 278.00 | | 131 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 210.00 | | |
EA Autres dettes | 27 360.00 | 39 113.00 | | 27 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 250.00 | 782 133.00 | | 1 045 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 551.00 | 850 756.00 | | 1 167 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 149 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 149 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 427.00 | 13 084.00 | | 17 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 028.00 | 856 876.00 | | 2 225 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 350.00 | 828 253.00 | | 2 171 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 678.00 | 28 623.00 | | 53 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 235.00 | 23 857.00 | | 9 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 1 444.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165.00 | 22 413.00 | | 8 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 911.00 | 809 911.00 | | 809 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 265.00 | 19 631.00 | 56 634.00 | 76 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 563.00 | 783 563.00 | | 783 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 250.00 | 988 616.00 | 56 634.00 | 1 045 250.00 |