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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AN Terrains | 492 625.00 | 17 918.00 | 474 706.00 | 492 625.00 |
AP Constructions | 891 660.00 | 139 718.00 | 751 941.00 | 891 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 185.00 | 118 779.00 | 204 407.00 | 323 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 880.00 | 72 986.00 | 422 894.00 | 495 880.00 |
AX Avances et acomptes | 331 313.00 | | 331 313.00 | 331 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 125.00 | 352 370.00 | 2 188 755.00 | 2 541 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 539.00 | 9 697.00 | 1 593 842.00 | 1 603 539.00 |
BZ Autres créances | 394 830.00 | | 394 830.00 | 394 830.00 |
CF Disponibilités | 424 966.00 | | 424 966.00 | 424 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 471 374.00 | 9 697.00 | 2 461 678.00 | 2 471 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 499.00 | 362 067.00 | 4 650 432.00 | 5 012 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 939.00 | 117 330.00 | | 149 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 216.00 | 82 609.00 | | 185 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
DL TOTAL (I) | 401 048.00 | 243 939.00 | | 401 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 233.00 | 1 071 935.00 | | 1 967 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 308.00 | 48 489.00 | | 25 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 412.00 | 1 742 917.00 | | 1 822 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 440.00 | 368 072.00 | | 343 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 179.00 | 53 088.00 | | 82 179.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 228 932.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 384.00 | 3 513 433.00 | | 4 249 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 432.00 | 3 757 372.00 | | 4 650 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 952 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 279 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 231 445.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 011 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 038 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 696.00 | 2 376.00 | | 5 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 417.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 195.00 | 1 959.00 | | 4 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 239.00 | 32 156.00 | | 67 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 319 616.00 | 5 893 357.00 | | 8 319 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 134 400.00 | 5 810 747.00 | | 8 134 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 216.00 | 82 609.00 | | 185 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 412.00 | 1 822 412.00 | | 1 822 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 440.00 | 343 440.00 | | 343 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967 233.00 | 193 252.00 | 638 479.00 | 1 967 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020 812.00 | 2 020 812.00 | | 2 020 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 306.00 | 2 020 812.00 | 3 494.00 | 2 024 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 384.00 | 2 475 403.00 | 638 479.00 | 4 249 384.00 |