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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AN Terrains | 170 225.00 | 7 838.00 | 162 386.00 | 170 225.00 |
AP Constructions | 546 660.00 | 101 040.00 | 445 620.00 | 546 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 080.00 | 59 841.00 | 195 239.00 | 255 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 952.00 | 21 590.00 | 109 362.00 | 130 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 379.00 | 193 278.00 | 916 101.00 | 1 109 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 057.00 | 9 945.00 | 1 609 112.00 | 1 619 057.00 |
BZ Autres créances | 287 588.00 | | 287 588.00 | 287 588.00 |
CF Disponibilités | 924 031.00 | | 924 031.00 | 924 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 216.00 | 9 945.00 | 2 841 271.00 | 2 851 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 596.00 | 203 223.00 | 3 757 372.00 | 3 960 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 330.00 | 91 791.00 | | 117 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 609.00 | 50 539.00 | | 82 609.00 |
DL TOTAL (I) | 243 939.00 | 186 330.00 | | 243 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 071 935.00 | 220 932.00 | | 1 071 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 489.00 | 1 568.00 | | 48 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 917.00 | 1 121 552.00 | | 1 742 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 072.00 | 168 217.00 | | 368 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 088.00 | 116 300.00 | | 53 088.00 |
EA Autres dettes | 228 932.00 | 71 695.00 | | 228 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 513 433.00 | 1 700 263.00 | | 3 513 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 372.00 | 1 886 593.00 | | 3 757 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 323 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 406 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 729 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 128 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 890 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 961 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 385.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 201 033.00 | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 200 797.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | 236.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 156.00 | 19 654.00 | | 32 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 357.00 | 3 296 084.00 | | 5 893 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 810 748.00 | 3 245 545.00 | | 5 810 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 609.00 | 50 539.00 | | 82 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 893.00 | 90 385.00 | | 102 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 924.00 | 90 385.00 | | 99 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742 917.00 | 1 742 917.00 | | 1 742 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 072.00 | 368 072.00 | | 368 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 420.00 | 277 420.00 | | 277 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071 935.00 | 107 571.00 | 953 853.00 | 1 071 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913 322.00 | 1 913 322.00 | | 1 913 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 816.00 | 1 913 322.00 | 3 494.00 | 1 916 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 513 433.00 | 2 549 068.00 | 953 853.00 | 3 513 433.00 |