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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 627.00 | 626.00 | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 084.00 | 4 597.00 | 6 487.00 | 11 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 769.00 | 4 638.00 | 18 131.00 | 22 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | 706.00 | 23 918.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 806.00 | 10 568.00 | 2 246 238.00 | 2 256 806.00 |
BT Marchandises | 226 865.00 | | 226 865.00 | 226 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
BZ Autres créances | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CF Disponibilités | 233 160.00 | | 233 160.00 | 233 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 408.00 | | 522 408.00 | 522 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 214.00 | 10 568.00 | 2 768 646.00 | 2 779 214.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
DL TOTAL (I) | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 972.00 | | | 2 106 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 642.00 | | | 99 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 319.00 | | | 184 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 754.00 | | | 106 754.00 |
EA Autres dettes | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 774.00 | | | 2 532 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 646.00 | | | 2 768 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 688.00 | | | 612 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 256 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 256 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 862.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 235.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706.00 | | |
UG ‐ Financières | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 319.00 | 184 319.00 | | 184 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 41 052.00 | | | 41 052.00 |
VB T. V. A. | 443.00 | | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 106 972.00 | 186 886.00 | 756 766.00 | 2 106 972.00 |
VI Groupe et associés | 99 642.00 | 99 642.00 | | 99 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 929 441.00 | | | 22 929 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 972.00 | | | 185 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 007.00 | 62 383.00 | 24 624.00 | 87 007.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 774.00 | 612 688.00 | 756 766.00 | 2 532 774.00 |