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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 044.00 | 10 171.00 | 7 873.00 | 18 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 552.00 | 17 340.00 | 21 212.00 | 38 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | 1 336.00 | 23 288.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 625.00 | 30 100.00 | 2 249 525.00 | 2 279 625.00 |
BT Marchandises | 214 858.00 | | 214 858.00 | 214 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 795.00 | | 75 795.00 | 75 795.00 |
BZ Autres créances | 41 647.00 | | 41 647.00 | 41 647.00 |
CF Disponibilités | 436 795.00 | | 436 795.00 | 436 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 827.00 | | 779 827.00 | 779 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 453.00 | 30 100.00 | 3 029 353.00 | 3 059 453.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 794.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 420.00 | 124 078.00 | | 445 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 060.00 | 330 549.00 | | 323 060.00 |
DL TOTAL (I) | 878 480.00 | 561 420.00 | | 878 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 007.00 | 1 920 086.00 | | 1 792 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 183.00 | 189 241.00 | | 182 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 928.00 | 166 942.00 | | 76 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 873.00 | 2 376 024.00 | | 2 150 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 353.00 | 2 937 444.00 | | 3 029 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 920.00 | 643 741.00 | | 555 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 715.00 | | 7 326.00 | 2 272 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 2 279 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 56 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 253.00 | | | 2 198 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 686.00 | | 7 326.00 | 49 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757.00 | 9 422.00 | 415.00 | 19 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 504.00 | 9 422.00 | 415.00 | 18 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 154.00 | 182.00 | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 182.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 182.00 | | 1 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 183.00 | 182 183.00 | | 182 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 994.00 | 197 042.00 | 798 544.00 | 1 791 994.00 |
VI Groupe et associés | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 492.00 | | | 188 492.00 |
VP Divers | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 799.00 | 128 175.00 | 24 624.00 | 152 799.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 873.00 | 555 920.00 | 798 544.00 | 2 150 873.00 |