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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783.00 | 7 585.00 | 4 198.00 | 11 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 902.00 | 10 919.00 | 26 983.00 | 37 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | 1 154.00 | 23 470.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 715.00 | 20 911.00 | 2 251 804.00 | 2 272 715.00 |
BT Marchandises | 205 778.00 | | 205 778.00 | 205 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
BZ Autres créances | 18 394.00 | | 18 394.00 | 18 394.00 |
CF Disponibilités | 402 731.00 | | 402 731.00 | 402 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 640.00 | | 685 640.00 | 685 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 355.00 | 20 911.00 | 2 937 444.00 | 2 958 355.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DG Autres réserves | 124 078.00 | | | 124 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 549.00 | 135 872.00 | | 330 549.00 |
DL TOTAL (I) | 561 420.00 | 235 872.00 | | 561 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 086.00 | 2 106 972.00 | | 1 920 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 754.00 | 99 642.00 | | 99 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 241.00 | 184 319.00 | | 189 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 942.00 | 106 754.00 | | 166 942.00 |
EA Autres dettes | | 35 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 376 024.00 | 2 532 774.00 | | 2 376 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 444.00 | 2 768 646.00 | | 2 937 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 741.00 | 612 688.00 | | 643 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 806.00 | | 16 109.00 | 2 256 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 272 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 49 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 253.00 | | | 2 198 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 853.00 | | 16 032.00 | 33 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | 76.00 | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 862.00 | 10 037.00 | 142.00 | 9 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 626.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 235.00 | 9 411.00 | 142.00 | 9 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 060.00 | 4 490.00 | | 7 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706.00 | 449.00 | | 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706.00 | 449.00 | | 706.00 |
UG ‐ Financières | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 241.00 | 189 241.00 | | 189 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920 086.00 | 187 803.00 | 760 482.00 | 1 920 086.00 |
VI Groupe et associés | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 756.00 | 77 132.00 | 24 624.00 | 101 756.00 |
VW T.V.A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 024.00 | 643 741.00 | 760 482.00 | 2 376 024.00 |