| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 470.00 | 16 429.00 | 4 041.00 | 20 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 541.00 | 32 468.00 | 30 073.00 | 62 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 784.00 | | 231 784.00 | 231 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | 4 160.00 | 20 464.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 748.00 | 54 310.00 | 2 488 435.00 | 2 542 748.00 |
BT Marchandises | 232 413.00 | | 232 413.00 | 232 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
BZ Autres créances | 76 413.00 | | 76 413.00 | 76 413.00 |
CF Disponibilités | 798 445.00 | | 798 445.00 | 798 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 909.00 | | 1 176 909.00 | 1 176 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 656.00 | 54 310.00 | 3 665 347.00 | 3 719 656.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 286.00 | 758 480.00 | | 1 065 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 215.00 | 316 806.00 | | 294 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 501.00 | 1 185 286.00 | | 1 469 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 166.00 | 1 594 964.00 | | 1 702 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 224.00 | 99 683.00 | | 112 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | 185 722.00 | | 306 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 527.00 | 46 814.00 | | 74 527.00 |
EA Autres dettes | | 10 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 195 845.00 | 1 938 059.00 | | 2 195 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 665 347.00 | 3 123 346.00 | | 3 665 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 987.00 | 541 180.00 | | 914 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 855.00 | | 241 534.00 | 2 302 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 29 700.00 | 76.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 641.00 | 1.00 | 2 542 748.00 | 1 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565.00 | | 314 794.00 | 1 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 253.00 | | | 2 198 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 826.00 | | 241 534.00 | 74 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 730.00 | 11 420.00 | | 38 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 477.00 | 11 420.00 | | 37 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 358.00 | 802.00 | | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | 802.00 | | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | 802.00 | | 3 358.00 |
UG ‐ Financières | | 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 166.00 | 421 308.00 | 805 183.00 | 1 702 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 928.00 | 306 928.00 | | 306 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
VB T. V. A. | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 112 224.00 | 112 224.00 | | 112 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 630.00 | | | 222 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 675.00 | 146 051.00 | 24 624.00 | 170 675.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 845.00 | 914 987.00 | 805 183.00 | 2 195 845.00 |