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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 469.00 | 20 268.00 | 201.00 | 20 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 080.00 | 98 166.00 | 238 913.00 | 337 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 104.00 | 4 159.00 | 20 944.00 | 25 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 983.00 | 123 848.00 | 2 462 134.00 | 2 585 983.00 |
BT Marchandises | 257 728.00 | | 257 728.00 | 257 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 525.00 | | 103 525.00 | 103 525.00 |
BZ Autres créances | 144 575.00 | | 144 575.00 | 144 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 166.00 | | 523 166.00 | 523 166.00 |
CF Disponibilités | 291 032.00 | | 291 032.00 | 291 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 795.00 | | 1 320 795.00 | 1 320 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 906 779.00 | 123 848.00 | 3 782 930.00 | 3 906 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
CU Autres participations | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 042.00 | 1 359 501.00 | | 1 673 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 112.00 | 313 541.00 | | 303 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 155.00 | 1 783 042.00 | | 2 086 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 070.00 | 1 487 116.00 | | 1 247 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 388.00 | 110 491.00 | | 109 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 024.00 | 233 195.00 | | 274 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 436.00 | 90 196.00 | | 64 436.00 |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 2 030.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 775.00 | 1 923 031.00 | | 1 696 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 930.00 | 3 706 074.00 | | 3 782 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 919.00 | 675 961.00 | | 690 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 388.00 | | | 109 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 317.00 | | 274 539.00 | 2 585 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 873.00 | 2 585 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 873.00 | 357 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 253.00 | | | 2 198 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 884.00 | | 274 539.00 | 356 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 215.00 | 35 472.00 | | 84 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 962.00 | 35 472.00 | | 82 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 024.00 | 274 024.00 | | 274 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UX Autres créances clients | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 070.00 | 241 214.00 | 923 959.00 | 1 247 070.00 |
VI Groupe et associés | 109 388.00 | 109 388.00 | | 109 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 046.00 | | | 240 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 079.00 | 130 079.00 | | 130 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 973.00 | 273 973.00 | | 273 973.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 775.00 | 690 919.00 | 923 959.00 | 1 696 775.00 |