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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 2 197 000.00 | | 2 197 000.00 | 2 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 470.00 | 14 002.00 | 6 468.00 | 20 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 790.00 | 23 475.00 | 29 315.00 | 52 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 624.00 | 3 358.00 | 21 266.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 855.00 | 42 088.00 | 2 260 767.00 | 2 302 855.00 |
BT Marchandises | 200 858.00 | | 200 858.00 | 200 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BZ Autres créances | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CF Disponibilités | 537 028.00 | | 537 028.00 | 537 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 578.00 | | 862 578.00 | 862 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 433.00 | 42 088.00 | 3 123 346.00 | 3 165 433.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 758 480.00 | 445 420.00 | | 758 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 806.00 | 323 060.00 | | 316 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 286.00 | 878 480.00 | | 1 185 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 964.00 | 1 792 007.00 | | 1 594 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 683.00 | 99 754.00 | | 99 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 722.00 | 182 183.00 | | 185 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 814.00 | 76 928.00 | | 46 814.00 |
EA Autres dettes | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 059.00 | 2 150 873.00 | | 1 938 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 346.00 | 3 029 353.00 | | 3 123 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 180.00 | 555 920.00 | | 541 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 625.00 | | 23 255.00 | 2 279 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 2 302 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 198 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | 74 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 198 253.00 | | | 2 198 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 596.00 | | 18 255.00 | 56 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 776.00 | | 5 000.00 | 24 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 764.00 | 9 991.00 | 25.00 | 28 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | 9 991.00 | 25.00 | 27 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 336.00 | 2 022.00 | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 2 022.00 | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 2 022.00 | | 1 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 722.00 | 185 722.00 | | 185 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
UX Autres créances clients | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 594 953.00 | 198 073.00 | 802 730.00 | 1 594 953.00 |
VI Groupe et associés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
VP Divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 316.00 | 121 692.00 | 27 624.00 | 149 316.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 059.00 | 541 180.00 | 802 730.00 | 1 938 059.00 |