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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
BZ Autres créances | 39 873.00 | | 39 873.00 | 39 873.00 |
CF Disponibilités | 236 914.00 | | 236 914.00 | 236 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 788.00 | | 276 788.00 | 276 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 788.00 | | 5 476 788.00 | 5 476 788.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 570.00 | | | -65 570.00 |
DL TOTAL (I) | 644 429.00 | | | 644 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 954.00 | | | 4 703 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 359.00 | | | 4 832 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 788.00 | | | 5 476 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 570.00 | | | -65 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 200 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VC Groupe et associés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 703 954.00 | 3 954.00 | 1 638 129.00 | 4 703 954.00 |
VI Groupe et associés | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 873.00 | 11 073.00 | 28 800.00 | 39 873.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 359.00 | 35 950.00 | 1 638 129.00 | 4 832 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 531.00 | | | 57 531.00 |
ST Autres comptes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |