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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 678.00 | | 4 952 678.00 | 4 952 678.00 |
BZ Autres créances | 347 727.00 | | 347 727.00 | 347 727.00 |
CF Disponibilités | 229 607.00 | | 229 607.00 | 229 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 334.00 | | 577 334.00 | 577 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 013.00 | | 5 530 013.00 | 5 530 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 863.00 | | | 246 863.00 |
CU Autres participations | 4 952 678.00 | | 4 952 678.00 | 4 952 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 570.00 | | | -65 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 324.00 | | | -48 324.00 |
DL TOTAL (I) | 596 104.00 | | | 596 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 954.00 | | | 4 703 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 050.00 | | | 192 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 908.00 | | | 4 933 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 013.00 | | | 5 530 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 728.00 | | | 539 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 572.00 | | | 194 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 324.00 | | | -48 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 000.00 | -247 321.00 | | 5 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 000.00 | -247 321.00 | | 5 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VC Groupe et associés | 249 110.00 | | | 249 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 703 954.00 | 406 182.00 | 1 657 802.00 | 4 703 954.00 |
VI Groupe et associés | 192 050.00 | 95 642.00 | 96 408.00 | 192 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 727.00 | 100 864.00 | 246 863.00 | 347 727.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 908.00 | 539 728.00 | 1 754 211.00 | 4 933 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
ST Autres comptes | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |