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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 678.00 | | 4 952 678.00 | 4 952 678.00 |
BZ Autres créances | 141 755.00 | | 141 755.00 | 141 755.00 |
CF Disponibilités | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 807.00 | | 149 807.00 | 149 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 485.00 | | 5 102 485.00 | 5 102 485.00 |
CU Autres participations | 4 952 678.00 | | 4 952 678.00 | 4 952 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 013.00 | | | -30 013.00 |
DL TOTAL (I) | 704 870.00 | | | 704 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280 669.00 | | | 4 280 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 397 615.00 | | | 4 397 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 485.00 | | | 5 102 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 128.00 | | | 476 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 484.00 | | | -13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 135.00 | | | 181 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 013.00 | | | -30 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 678.00 | | | 4 952 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952 678.00 | | | 4 952 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280 669.00 | 456 367.00 | 1 866 504.00 | 4 280 669.00 |
VI Groupe et associés | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 469.00 | | | 205 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VP Divers | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 615.00 | 476 128.00 | 1 963 689.00 | 4 397 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
ST Autres comptes | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |