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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 068.00 | | 4 960 068.00 | 4 960 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 125 602.00 | | 125 602.00 | 125 602.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 507.00 | | 133 507.00 | 133 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 576.00 | | 5 093 576.00 | 5 093 576.00 |
CU Autres participations | 4 960 068.00 | | 4 960 068.00 | 4 960 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 24 884.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 298 045.00 | | | 298 045.00 |
DH Report à nouveau | | -38 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 536.00 | 362 152.00 | | 424 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 581.00 | 848 045.00 | | 1 272 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 662 359.00 | 4 141 660.00 | | 3 662 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 372.00 | 6 746.00 | | 86 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 5 618.00 | | 8 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 076.00 | 35 121.00 | | 60 076.00 |
EA Autres dettes | 3 480.00 | 167.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 994.00 | 4 189 312.00 | | 3 820 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 576.00 | 5 037 357.00 | | 5 093 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 462.00 | 530 757.00 | | 656 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 783.00 | 11 168.00 | | 47 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 414.00 | -13 183.00 | | -25 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 814.00 | 555 224.00 | | 771 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 278.00 | 193 072.00 | | 347 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 536.00 | 362 152.00 | | 424 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 978.00 | | 4 960 068.00 | 4 958 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958 978.00 | 4 960 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958 978.00 | 4 960 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958 978.00 | | 4 960 068.00 | 4 958 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 72 625.00 | 72 625.00 | | 72 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 662 187.00 | 497 655.00 | 2 035 835.00 | 3 662 187.00 |
VI Groupe et associés | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 884.00 | 126 884.00 | | 126 884.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 994.00 | 656 462.00 | 2 035 835.00 | 3 820 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 8 698.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 767.00 | 4 068.00 | | 8 767.00 |
ST Autres comptes | 25 607.00 | 10 291.00 | | 25 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 127.00 | 11 115.00 | | 11 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 537.00 | 542.00 | | 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 675.00 | 9 240.00 | | 4 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 457.00 | 28 800.00 | | 45 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 598.00 | 3 634.00 | | 3 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 502.00 | 25 474.00 | | 45 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |