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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 978.00 | | 4 958 978.00 | 4 958 978.00 |
BZ Autres créances | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CF Disponibilités | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 357.00 | | 5 037 357.00 | 5 037 357.00 |
CU Autres participations | 4 958 978.00 | | 4 958 978.00 | 4 958 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 710 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
DH Report à nouveau | -38 991.00 | | | -38 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 152.00 | -30 013.00 | | 362 152.00 |
DL TOTAL (I) | 848 045.00 | 704 870.00 | | 848 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 141 660.00 | 4 280 670.00 | | 4 141 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 746.00 | 97 185.00 | | 6 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 6 240.00 | | 5 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 121.00 | 13 521.00 | | 35 121.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 312.00 | 4 397 615.00 | | 4 189 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 037 357.00 | 5 102 486.00 | | 5 037 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 757.00 | | | 530 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 183.00 | -13 484.00 | | -13 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 224.00 | 151 123.00 | | 555 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 072.00 | 181 136.00 | | 193 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 152.00 | -30 013.00 | | 362 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 678.00 | | 6 300.00 | 4 952 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 958 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952 678.00 | | 6 300.00 | 4 952 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 141 660.00 | 483 105.00 | 2 011 793.00 | 4 141 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 312.00 | 530 757.00 | 2 011 793.00 | 4 189 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | 429.00 | | 8 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 068.00 | 4 277.00 | | 4 068.00 |
ST Autres comptes | 10 291.00 | 9 007.00 | | 10 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 115.00 | 10 220.00 | | 11 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 539.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 240.00 | 968.00 | | 9 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 474.00 | 23 504.00 | | 25 474.00 |