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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 952 678.00 | | 4 952 678.00 | 4 952 678.00 |
BZ Autres créances | 369 046.00 | | 369 046.00 | 369 046.00 |
CF Disponibilités | 87 668.00 | | 87 668.00 | 87 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 715.00 | | 456 715.00 | 456 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 409 393.00 | | 5 409 393.00 | 5 409 393.00 |
CU Autres participations | 4 952 678.00 | | 4 952 678.00 | 4 952 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 895.00 | | | -113 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
DL TOTAL (I) | 734 883.00 | | | 734 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486 384.00 | | | 4 486 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 880.00 | | | 164 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 510.00 | | | 4 674 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 409 393.00 | | | 5 409 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 342.00 | | | 397 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 573.00 | | | -22 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 193.00 | | | 301 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 414.00 | | | 162 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 778.00 | | | 138 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 952 678.00 | | | 4 952 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 952 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952 678.00 | | | 4 952 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 363 590.00 | 363 590.00 | | 363 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 486 319.00 | 209 152.00 | 1 844 354.00 | 4 486 319.00 |
VI Groupe et associés | 164 880.00 | 164 880.00 | | 164 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 363.00 | | | 217 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 046.00 | 369 046.00 | | 369 046.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 510.00 | 397 342.00 | 1 844 354.00 | 4 674 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |