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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 028.00 | 2 852.00 | 1 683 177.00 | 1 686 028.00 |
BZ Autres créances | 618 370.00 | | 618 370.00 | 618 370.00 |
CF Disponibilités | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 966.00 | 2 852.00 | 2 377 114.00 | 2 379 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 966.00 | 2 852.00 | 2 822 114.00 | 2 824 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 529.00 | | | -338 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 830.00 | -338 529.00 | | -283 830.00 |
DL TOTAL (I) | -522 358.00 | -238 529.00 | | -522 358.00 |
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 53 566.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 219.00 | 636 592.00 | | 1 353 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 249.00 | 1 365 854.00 | | 1 767 249.00 |
EA Autres dettes | 176 157.00 | 98 210.00 | | 176 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 972.00 | 2 424 223.00 | | 3 296 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 114.00 | 2 185 694.00 | | 2 822 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 508 827.00 | | 10 508 827.00 | 10 508 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 508 827.00 | | 10 508 827.00 | 10 508 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 705 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 930 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 004 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 761 473.00 | 1 160 192.00 | | 10 761 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 303.00 | 1 498 721.00 | | 11 045 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 830.00 | -338 529.00 | | -283 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 852.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 852.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 219.00 | 1 353 219.00 | | 1 353 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 753.00 | 498 753.00 | | 498 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 423.00 | 682 423.00 | | 682 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 599.00 | 94 599.00 | | 94 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VC Groupe et associés | 331 753.00 | | | 331 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 125 000.00 | | | 4 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 395 000.00 | | | 4 395 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 278 368.00 | | | 278 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 449.00 | 262 449.00 | | 262 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 546.00 | 2 295 015.00 | 474 532.00 | 2 769 546.00 |
VW T.V.A. | 323 624.00 | 323 624.00 | | 323 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 296 972.00 | 3 296 972.00 | | 3 296 972.00 |