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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 015.00 | | 427 015.00 | 427 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 979.00 | 111 166.00 | 2 747 812.00 | 2 858 979.00 |
BZ Autres créances | 516 597.00 | | 516 597.00 | 516 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 340.00 | 111 166.00 | 3 330 173.00 | 3 441 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 355.00 | 111 166.00 | 3 757 188.00 | 3 868 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 993.00 | -1 555 163.00 | | -49 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 645 366.00 | 434 280.00 | | -1 645 366.00 |
DL TOTAL (I) | -1 595 359.00 | -1 020 883.00 | | -1 595 359.00 |
DP Provisions pour risques | 40 700.00 | 26 900.00 | | 40 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 700.00 | 26 900.00 | | 40 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 699.00 | 2 052 990.00 | | 2 241 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 965.00 | 2 688 098.00 | | 2 693 965.00 |
EA Autres dettes | 228 307.00 | 240 637.00 | | 228 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 311 848.00 | 5 381 727.00 | | 5 311 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 188.00 | 4 387 743.00 | | 3 757 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 311 848.00 | 4 981 727.00 | | 5 311 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 876.00 | | | 147 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 381 555.00 | | 17 381 555.00 | 17 381 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 381 555.00 | | 17 381 555.00 | 17 381 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 782 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 229 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 482 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 700.00 | |
GE Autres charges | | | 124 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 418 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 636 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 645 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 287.00 | 41 275.00 | | 127 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 802.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 802.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -802.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 783 974.00 | 17 029 689.00 | | 17 783 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 429 340.00 | 16 595 408.00 | | 19 429 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 645 366.00 | 434 280.00 | | -1 645 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | 423 115.00 | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 423 115.00 | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 900.00 | 25 700.00 | 11 900.00 | 26 900.00 |
6T Sur comptes clients | 246 855.00 | 57 639.00 | 193 328.00 | 246 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 855.00 | 57 639.00 | 193 328.00 | 246 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 755.00 | 83 339.00 | 205 228.00 | 273 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 339.00 | 205 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 699.00 | 2 241 699.00 | | 2 241 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 368.00 | 883 368.00 | | 883 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 349.00 | 1 165 349.00 | | 1 165 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 015.00 | | 27 015.00 | 27 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 024.00 | 2 610 024.00 | | 2 610 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 955.00 | 248 955.00 | | 248 955.00 |
VB T. V. A. | 369 072.00 | 369 072.00 | | 369 072.00 |
VC Groupe et associés | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
VI Groupe et associés | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VP Divers | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 196.00 | 159 196.00 | | 159 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 533.00 | 62 533.00 | | 62 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 125.00 | 3 438 110.00 | 427 015.00 | 3 865 125.00 |
VW T.V.A. | 486 051.00 | 486 051.00 | | 486 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 311 848.00 | 5 311 848.00 | | 5 311 848.00 |