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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146 875.00 | 246 855.00 | 3 900 019.00 | 4 146 875.00 |
BZ Autres créances | 465 006.00 | | 465 006.00 | 465 006.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 699.00 | 246 855.00 | 4 383 843.00 | 4 630 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 599.00 | 246 855.00 | 4 387 743.00 | 4 634 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 555 163.00 | -1 126 334.00 | | -1 555 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 280.00 | -428 829.00 | | 434 280.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 883.00 | -1 455 163.00 | | -1 020 883.00 |
DP Provisions pour risques | 26 900.00 | 15 000.00 | | 26 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 900.00 | 15 000.00 | | 26 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 3 775 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 990.00 | 1 365 965.00 | | 2 052 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 688 098.00 | 2 357 737.00 | | 2 688 098.00 |
EA Autres dettes | 240 637.00 | 272 288.00 | | 240 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 381 727.00 | 7 796 218.00 | | 5 381 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 743.00 | 6 356 054.00 | | 4 387 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 727.00 | 4 021 218.00 | | 4 981 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 925.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 923 295.00 | | 16 923 295.00 | 16 923 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 923 295.00 | | 16 923 295.00 | 16 923 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 029 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 397 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 154 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 008 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 93 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 567 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 385.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 385.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -385.00 | | -802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029 689.00 | 15 725 092.00 | | 17 029 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 595 408.00 | 16 153 921.00 | | 16 595 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 280.00 | -428 829.00 | | 434 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 11 900.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 124 936.00 | 186 824.00 | 64 904.00 | 124 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 936.00 | 186 824.00 | 64 904.00 | 124 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 936.00 | 198 724.00 | 64 904.00 | 139 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 724.00 | 64 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 990.00 | 2 052 990.00 | | 2 052 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 688.00 | 746 688.00 | | 746 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 014 197.00 | 1 014 197.00 | | 1 014 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 662.00 | 92 662.00 | | 92 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 107 979.00 | 3 107 979.00 | | 3 107 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 038 896.00 | 1 038 896.00 | | 1 038 896.00 |
VB T. V. A. | 337 339.00 | 337 339.00 | | 337 339.00 |
VC Groupe et associés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VI Groupe et associés | 147 974.00 | 147 974.00 | | 147 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 400 000.00 | | | 4 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775 000.00 | | | 7 775 000.00 |
VP Divers | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 531.00 | 193 531.00 | | 193 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 011.00 | 4 630 111.00 | 3 900.00 | 4 634 011.00 |
VW T.V.A. | 733 681.00 | 733 681.00 | | 733 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 727.00 | 4 981 727.00 | 400 000.00 | 5 381 727.00 |