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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 666 696.00 | 124 936.00 | 5 541 760.00 | 5 666 696.00 |
BZ Autres créances | 785 307.00 | | 785 307.00 | 785 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 477 091.00 | 124 936.00 | 6 352 154.00 | 6 477 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 991.00 | 124 936.00 | 6 356 054.00 | 6 480 991.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 334.00 | | | -1 126 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 829.00 | | | -428 829.00 |
DL TOTAL (I) | -1 455 163.00 | | | -1 455 163.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 775 000.00 | | | 3 775 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 965.00 | | | 1 365 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357 737.00 | | | 2 357 737.00 |
EA Autres dettes | 272 288.00 | | | 272 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 218.00 | | | 7 796 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 054.00 | | | 6 356 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 218.00 | | | 4 021 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 468 577.00 | | 15 468 577.00 | 15 468 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 468 577.00 | | 15 468 577.00 | 15 468 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 724 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 764 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 937 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 418.00 | |
GE Autres charges | | | 66 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 045 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 443.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | | | -385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 725 092.00 | | | 15 725 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 153 921.00 | | | 16 153 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 829.00 | | | -428 829.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | 121 418.00 | 495.00 | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013.00 | 121 418.00 | 495.00 | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 013.00 | 121 418.00 | 495.00 | 19 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 418.00 | 495.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 775 000.00 | | 3 775 000.00 | 3 775 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 965.00 | 1 365 965.00 | | 1 365 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 893.00 | 549 893.00 | | 549 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913 359.00 | 913 359.00 | | 913 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 770 476.00 | 4 770 476.00 | | 4 770 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896 219.00 | 895 739.00 | 480.00 | 896 219.00 |
VB T. V. A. | 162 484.00 | 162 484.00 | | 162 484.00 |
VC Groupe et associés | 181 375.00 | 181 375.00 | | 181 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VI Groupe et associés | 195 376.00 | 195 376.00 | | 195 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 831.00 | 429 831.00 | | 429 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 472 768.00 | 6 468 388.00 | 4 380.00 | 6 472 768.00 |
VW T.V.A. | 735 028.00 | 735 028.00 | | 735 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 218.00 | 4 021 218.00 | 3 775 000.00 | 7 796 218.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 969.00 | | | 121 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 355.00 | | | 337 355.00 |
ST Autres comptes | 1 650 126.00 | | | 1 650 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 860 479.00 | | | 2 860 479.00 |
YT Sous‐traitance | 627 619.00 | | | 627 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 604.00 | | | 225 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300 950.00 | | | 300 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 917 992.00 | | | 1 917 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 180 780.00 | | | 1 180 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 701 186.00 | | | 5 701 186.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |