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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 002.00 | 4 013.00 | 2 936 989.00 | 2 941 002.00 |
BZ Autres créances | 2 801 161.00 | | 2 801 161.00 | 2 801 161.00 |
CF Disponibilités | 52 020.00 | | 52 020.00 | 52 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 897.00 | 4 013.00 | 5 811 884.00 | 5 815 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 815 897.00 | 4 013.00 | 5 811 884.00 | 5 815 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 996.00 | -622 358.00 | | -49 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 338.00 | -478 358.00 | | -1 076 338.00 |
DL TOTAL (I) | -1 026 334.00 | -1 000 716.00 | | -1 026 334.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 33 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 33 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 082.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 000.00 | 575 000.00 | | 2 675 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 585.00 | 819 674.00 | | 2 035 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 901 425.00 | 1 503 032.00 | | 1 901 425.00 |
EA Autres dettes | 210 368.00 | 109 238.00 | | 210 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 839.00 | | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 823 219.00 | 3 062 027.00 | | 6 823 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 811 884.00 | 2 094 811.00 | | 5 811 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 219.00 | 2 487 027.00 | | 4 148 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 082.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 641 015.00 | | 11 641 015.00 | 11 641 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 641 015.00 | | 11 641 015.00 | 11 641 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 940 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 418 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 464 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 34 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 059 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 383.00 | 266 475.00 | | 262 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 483.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 483.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -483.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 998 340.00 | 10 123 814.00 | | 11 998 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 074 678.00 | 10 602 173.00 | | 13 074 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 338.00 | -478 358.00 | | -1 076 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 031.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 18 500.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 356.00 | 4 013.00 | 15 356.00 | 15 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 356.00 | 4 013.00 | 15 356.00 | 15 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 856.00 | 4 013.00 | 33 856.00 | 48 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | 33 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675 000.00 | | 2 675 000.00 | 2 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 585.00 | 2 035 585.00 | | 2 035 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 260.00 | 522 260.00 | | 522 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 120.00 | 826 120.00 | | 826 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 727.00 | 186 727.00 | | 186 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 776.00 | 2 880 776.00 | | 2 880 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 226.00 | 59 746.00 | 480.00 | 60 226.00 |
VB T. V. A. | 337 664.00 | 337 664.00 | | 337 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 434 443.00 | 2 434 443.00 | | 2 434 443.00 |
VI Groupe et associés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 620 000.00 | | | 8 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520 000.00 | | | 6 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 786.00 | 164 786.00 | | 164 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 942.00 | 5 758 462.00 | 480.00 | 5 758 942.00 |
VW T.V.A. | 388 258.00 | 388 258.00 | | 388 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 219.00 | 4 148 219.00 | 2 675 000.00 | 6 823 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 604.00 | 115 458.00 | | 138 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 515 707.00 | 145 070.00 | | 515 707.00 |
ST Autres comptes | 1 355 822.00 | 1 091 204.00 | | 1 355 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 137 202.00 | 1 505 383.00 | | 2 137 202.00 |
YT Sous‐traitance | 491 248.00 | 451 605.00 | | 491 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 270 642.00 | 475 138.00 | | 270 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 980.00 | 104 964.00 | | 129 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268 585.00 | 220 422.00 | | 268 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 433 125.00 | 1 330 305.00 | | 1 433 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 948 876.00 | 740 353.00 | | 948 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 770 623.00 | 3 668 401.00 | | 4 770 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |