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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 947.00 | 15 356.00 | 1 304 591.00 | 1 319 947.00 |
BZ Autres créances | 789 803.00 | | 789 803.00 | 789 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 167.00 | 15 356.00 | 2 094 811.00 | 2 110 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 167.00 | 15 356.00 | 2 094 811.00 | 2 110 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -622 358.00 | -338 528.00 | | -622 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 358.00 | -283 829.00 | | -478 358.00 |
DL TOTAL (I) | -1 000 716.00 | -522 358.00 | | -1 000 716.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 47 500.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 47 500.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 082.00 | 40.00 | | 55 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 674.00 | 1 353 218.00 | | 819 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 032.00 | 1 767 249.00 | | 1 503 032.00 |
EA Autres dettes | 109 238.00 | 162 799.00 | | 109 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 062 027.00 | 3 283 614.00 | | 3 062 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 811.00 | 2 808 756.00 | | 2 094 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 027.00 | 3 283 614.00 | | 2 487 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 825 392.00 | | 9 825 392.00 | 9 825 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 825 392.00 | | 9 825 392.00 | 9 825 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 106 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 562 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 586 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 134.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 009.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266 475.00 | 192 379.00 | | 266 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 150.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 150.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -150.00 | | -483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 814.00 | 10 761 473.00 | | 10 123 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 173.00 | 11 045 303.00 | | 10 602 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 358.00 | -283 829.00 | | -478 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 031.00 | 119 252.00 | | 25 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | | 14 000.00 | 47 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 851.00 | 12 730.00 | 226.00 | 2 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 851.00 | 12 730.00 | 226.00 | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 351.00 | 12 730.00 | 14 226.00 | 50 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 730.00 | 14 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 674.00 | 819 674.00 | | 819 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 617.00 | 468 617.00 | | 468 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 538.00 | 676 538.00 | | 676 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 103.00 | 100 103.00 | | 100 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 827.00 | | | 1 304 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 135 746.00 | | | 135 746.00 |
VC Groupe et associés | 577 266.00 | | | 577 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VI Groupe et associés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 485 000.00 | | | 7 485 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 910 000.00 | | | 6 910 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VP Divers | 33 578.00 | | | 33 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 688.00 | 102 688.00 | | 102 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 167.00 | 2 089 601.00 | 20 566.00 | 2 110 167.00 |
VW T.V.A. | 255 187.00 | 255 187.00 | | 255 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 027.00 | 2 487 027.00 | 575 000.00 | 3 062 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 458.00 | 138 103.00 | | 115 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 070.00 | 68 028.00 | | 145 070.00 |
ST Autres comptes | 1 091 204.00 | 1 236 317.00 | | 1 091 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 505 383.00 | 1 646 939.00 | | 1 505 383.00 |
YT Sous‐traitance | 451 605.00 | 504 502.00 | | 451 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 475 138.00 | 357 340.00 | | 475 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 104 964.00 | 123 736.00 | | 104 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 422.00 | 261 839.00 | | 220 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 330 305.00 | 1 339 994.00 | | 1 330 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740 353.00 | 758 810.00 | | 740 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 668 401.00 | 3 813 128.00 | | 3 668 401.00 |